のむら産業（7131）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,640 | 313,429 |
| 減価償却費 | 20,876 | 20,139 |
| のれん償却額 | 16,972 | 14,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 323 | -346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,734 | -12,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,497 | 6,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -288 |
| 支払利息 | 480 | 449 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -564 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,290 | 68,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141,452 | -14,334 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -8,104 | -1,428 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35,291 | -2,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,117 | -265,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -545 | -36,496 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,635 | -5,240 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 18,146 | 8,908 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 332 | -2,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,363 | -39,638 |
| その他 | 3,645 | 1,678 |
| 小計 | 181,587 | 53,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 288 |
| 利息の支払額 | -471 | -438 |
| 法人税等の支払額 | -85,519 | -114,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,726 | -61,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,558 | -25,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 438 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -862 | -645 |
| 補助金の受取額 | 443 | － |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -324 | -556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,063 | -26,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -64,206 | -28,618 |
| リース債務の返済による支出 | -8,624 | -6,823 |
| 配当金の支払額 | -68,761 | -78,016 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,591 | -113,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,928 | -201,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,200,511 | 1,261,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
