営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ54百万円減少し、12億0百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は95百万円(前年同期は使用した資金68百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加1億40百万円、仕入債務の減少1億11百万円、法人税等の支払額85百万円があったものの、2億72百万円の税金等調整前四半期純利益が獲得できたこと、及び棚卸資産の減少が1億41百万円生じたこと等によるものであります。

2024/06/11 15:18