ZEALS（9255）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 194,539 | -497,551 |
| 減価償却費 | 15,226 | 18,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 567 |
| 受取利息 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 2,648 | 2,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,398 | -47,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75 | 12,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,732 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,943 | |
| その他 | 51,994 | 150 |
| 小計 | 282,256 | -510,626 |
| 利息の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,533 | -2,839 |
| 法人税等の支払額 | -809 | -2,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,917 | -516,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,933 | -126,246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 815 | 284 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,787 | -111,618 |
| その他 | － | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,906 | -237,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,537 | -30,190 |
| 株式の発行による収入 | 999,990 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,453 | 19,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,579,464 | -733,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,734,522 | 1,000,816 |
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