キャッシュ・フローの状況

2021年12月14日 17:13
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1981万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億1612万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3739万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
3月期
個別
通期-351,639-26,34733,480-377,986-21,573155,058
2021年
3月期
個別
通期278,917-13,9061,314,453265,011-11,9331,734,522
2022年
3月期
個別
2Q-516,123-237,39319,810-753,516-126,2461,000,816

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2020年3月(個)
-3億5163万
2021年3月(個) プラ転
2億7891万

投資活動によるCF#2

2020年3月(個)資金投入
-2634万
2021年3月(個)投入-47.22%
-1390万

財務活動によるCF#3

2020年3月(個)資金調達
3348万
2021年3月(個)資金調達
13億1445万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年3月(個)
-3億7798万
2021年3月(個) プラ転
2億6501万

設備投資#5*

2020年3月(個)
-2157万
2021年3月(個)減少-44.69%
-1193万

現金等#6

2020年3月(個)
1億5505万
2021年3月(個) 大幅増
17億3452万

営業CFマージン

2020年3月(個)
-47.36%
2021年3月(個)
20.24%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/03、2021/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高