Institution for a Global Society（4265）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,980 | -29,378 |
| 減価償却費 | 3,645 | 10,935 |
| 減損損失 | － | |
| 事務所移転費用 | 5,143 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 株式交付費 | － | |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | |
| 新株予約権戻入益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,429 | 39,788 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,571 | -4,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,172 | 6,870 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,021 | 25,439 |
| その他 | 6,771 | -5,555 |
| 小計 | -121,049 | 40,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,336 | 39,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -47,388 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,173 | |
| その他 | -119 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,681 | 8,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,017 | 48,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,637 | 252,289 |
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