Institution for a Global Society（4265）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -181,060 | -185,267 |
| 減価償却費 | 1,444 | 6,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -52 |
| 新株予約権発行費 | － | 1,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,397 | 55,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,517 | -1,485 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -8,550 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,973 | -8,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133 | -11,698 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,337 | 4,713 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,093 | 84,820 |
| その他 | -91 | -6,314 |
| 小計 | -90,183 | -69,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 52 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 13,244 | -2,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,933 | -71,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,417 | -12,174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,417 | 14,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 710 | 118 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 450 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710 | -197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 889 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,751 | -57,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,963 | 574,530 |
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