営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」)の残高は、前事業年度末と比べ213,737千円増加し、2,474,609千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動により獲得した資金は、234,731千円(前年同期は198,009千円の資金の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益の計上144,574千円、預り金の増加額59,353千円、売上債権の増加額43,038千円、減価償却費の計上28,755千円、仕入債務の増加額21,864千円等によるものであります。

2024/09/11 15:37