ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング（4266）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他14件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 856,086 | 1,081,755 |
| 減価償却費及び償却費 | 182,303 | 117,720 |
| 金融収益 | -281 | -74 |
| 金融費用 | 61,005 | 36,669 |
| その他の収益 | -41,729 | -2,697 |
| その他の費用 | 35,368 | 6,342 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -123,435 | 65,156 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -263,113 | 96,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,496 | -23,271 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 58,357 | -652,654 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -12,718 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,280 | -175,560 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,804 | -14,668 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 24,579 | 72,880 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,417 | -12,963 |
| その他 | -61,274 | 22,607 |
| 小計 | 742,538 | 627,636 |
| 利息の受取額 | 281 | 74 |
| 利息の支払額 | -61,540 | -28,176 |
| 補助金の受取額 | 41,568 | 2,497 |
| 法人所得税の支払額 | -432,435 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 290,412 | 394,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,227 | -4,654 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,736 | -866 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 50,571 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,392 | -5,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -638,000 | -142,000 |
| リース負債の返済による支出 | -146,969 | -105,467 |
| 新株予約権の発行による収入 | 560 | 1,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -784,409 | -245,548 |
| 現金及び現金同等物の換算差額 | -1,074 | 1,725 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -506,464 | 145,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,782 | 1,025,358 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 製品及びサービスに関する情報（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
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