キャッシュ・フローの状況
2021年12月28日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4554万、投資活動によるキャッシュ・フロー -552万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9485万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 986,722 | -161,397 | -212,226 | 825,325 | -4,501 | 1,386,308 |
| 2020年 12月期 連結 | 3Q | 64,928 | -37,253 | -607,529 | 27,675 | -58,436 | 805,782 | 通期 | 290,412 | -11,392 | -784,409 | 279,020 | -734,661 | 879,843 |
| 2021年 12月期 連結 | 3Q | 394,857 | -5,520 | -245,548 | 389,337 | -4,297 | 1,025,358 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2019年12月（連）
- 8億2532万
- 2020年12月（連） -66.19%
- 2億7902万
営業CFマージン
- 2019年12月（連）
- 16.42%
- 2020年12月（連）
- 4.5%