繰延税金資産
未払賞与	2,783千円
フリーレント賃料	601 〃
資産除去債務	1,750 〃
未払事業税	1,640 〃
ソフトウエア	466 〃
貸倒引当金	59 〃
減価償却超過額	1,328 〃
繰延税金資産小計	8,630千円
評価性引当額	△370 〃
繰延税金資産合計	8,259千円
繰延税金負債
未収事業税	△1,168千円
繰延税金負債合計	△1,168千円
繰延税金資産純額	7,091千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2022/02/08 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における流動資産は421,322千円となり、前事業年度末に比べ72,026千円減少いたしました。これは主に敷金返還等に対する未収入金が26,731千円増加したものの、借入金の返済等により現金及び預金が84,092千円減少したこと、売上高の減少に伴い売掛金が20,291千円減少したこと等によるものであります。
また、当事業年度末における固定資産は5,803千円となり、前事業年度末に比べ33,534千円減少いたしました。これは主にオフィス移転等に伴い繰延税金資産が7,091千円減少したこと、敷金返還確定により投資その他の資産(その他)が22,943千円減少したこと等によるものであります。
この結果、当事業年度末における資産合計は427,126千円となり、前事業年度末に比べて105,560千円減少いたしました。

2022/02/08 15:00