エッジテクノロジー（4268）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月8日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,717 | 75,263 |
| 減価償却費 | 3,863 | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | 0 |
| 補助金収入 | -1,843 | |
| 仮想通貨売却損益（△は益） | － | |
| 支払利息 | 2,373 | 651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,291 | -43,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 76 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,868 | 23,452 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,609 | -8,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,184 | -9,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,320 | 4,526 |
| その他 | -8,158 | 15,993 |
| 小計 | 38,527 | 59,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 補助金の受取額 | 1,843 | |
| 利息の支払額 | -2,373 | -651 |
| 法人税等の支払額 | -25,519 | -86 |
| 法人税等の還付額 | 545 | 6,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,025 | 64,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335 | -724 |
| 仮想通貨売却による収入 | － | |
| 仮想通貨購入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,583 | -763 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 160 | 32,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,758 | 30,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,359 | -19,397 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,359 | -19,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,092 | 75,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,853 | 265,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
