営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物の残高(以下「資金」という。)は189,853千円となり、前事業年度末に比べ84,092千円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は13,025千円(前年同期は15,875千円の資金の減少)となりました。主な増加要因は、課税所得発生による税引前当期純利益35,717千円(前年同期比27,088千円減少)、主としてAIソリューションサービスの売上減少による売上債権の減少額20,291千円(前年同期は売上債権の増加額69,620千円)等があったことによるものであります。一方、主な減少要因は、法人税等の支払額25,519千円(前年同期比6,970千円増加)、主としてAIソリューションサービスの外注費減少による仕入債務減少額8,868千円(前年同期は仕入債務の増加額444千円)、主としてAI教育サービスの売上減少による前受金の減少額8,609千円(前年同期は前受金の減少額1,761千円)等があったことによるものであります。

2022/02/08 15:00