Repertoire Genesis（9217）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月1日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 19,523 | -90,692 |
| 減価償却費 | 16,903 | |
| 受取利息 | -29 | |
| 補助金収入 | － | |
| 雇用調整助成金 | -135 | |
| 株式交付費 | 343 | |
| 固定資産除却損 | 374 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,842 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,138 | |
| 前払金の増減額（△は増加） | -180,343 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,060 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,607 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,193 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,140 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,203 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,213 | |
| その他 | 1,179 | |
| 小計 | -115,263 | |
| 利息の受取額 | 29 | |
| 補助金の受取額 | － | |
| 雇用調整助成金の受取額 | 135 | |
| 法人税等の支払額 | -2,440 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,538 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -423,108 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,097 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -93 | |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,298 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 225,258 | |
| 株式の発行による収入 | 97,657 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322,915 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,158 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,080 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
