9217 Repertoire Genesis

ROE

1.47%

ROA

1.17%

キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2019年 12月期個別	通期	-129,283	-890	795,207	-130,173	-2,215	993,545
2020年 12月期個別	通期	-117,538	-452,298	322,915	-569,836	-29,097	745,465
2021年 12月期連結	3Q	-	-	-	-	-64,550	-

キャッシュ・フロー推移

2020/12（個）

営業キャッシュ・フローが2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2019年12月（個）: -1億2928万
2020年12月（個）: -1億1753万

投資活動によるCF#3

2019年12月（個）資金投入: -89万
2020年12月（個）投入+999.99%: -4億5229万

財務活動によるCF#4

2019年12月（個）資金調達: 7億9520万
2020年12月（個）資金調達: 3億2291万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年12月（個）: -1億3017万
2020年12月（個） -337.75%: -5億6983万

設備投資#6*

2019年12月（個）: -221万
2020年12月（個）増加+999.99%: -2909万

現金等#7

2019年12月（個）: 9億9354万
2020年12月（個） -24.97%: 7億4546万

営業CFマージン

2019年12月（個）: -59.38%
2020年12月（個）: -28.21%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2019/12、2020/12）; #7 : 現金及び現金同等物の残高