営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、115,148千円増加し、284,928千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動により支出した資金は21,951千円となりました。これは主に、税引前四半期純損失の計上20,416千円、キャストポイント引当金の減少11,969千円、未払金の増加15,925千円、株式公開費用の計上11,259千円、売上債権の増加7,536千円、未払消費税等の減少9,120千円等によるものであります。

2022/07/14 16:31