キャッシュ・フローの状況
2024年2月29日 16:20
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -811万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2971万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 11月期 個別 | 通期 | -231 | -2 | - | -233 | -2 | 156 |
| 2020年 11月期 個別 | 通期 | -54 | -3 | 70 | -57 | - | 169 |
| 2021年 11月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -5 | - | 通期 | 6 | -5 | - | 1 | -5 | 170 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | -22 | -3 | 140 | -25 | -3 | 285 | 通期 | 36 | -18 | 140 | 18 | -18 | 328 |
| 2023年 11月期 個別 | 2Q | -1 | -5 | - | -6 | -5 | 322 | 通期 | 30 | -8 | - | 22 | -8 | 349 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年11月（個）
- -2億3296万
- 2020年11月（個）
- -5678万
- 2021年11月（個） プラ転
- 59万
- 2022年11月（個） 大幅増
- 1811万
- 2023年11月（個） +19.26%
- 2159万
設備投資#6*
- 2019年11月（個）
- -150万
- 2020年11月
- -
- 2021年11月（個）増加+261.11%
- -544万
- 2022年11月（個）増加+225.43%
- -1771万
- 2023年11月（個）減少-54.2%
- -811万
営業CFマージン
- 2019年11月（個）
- -28.67%
- 2020年11月（個）
- -5.55%
- 2021年11月（個）
- 0.52%
- 2022年11月（個）
- 2.68%
- 2023年11月（個）
- 1.92%