CaSy（9215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 16,185 |
| 減価償却費 | 8,060 |
| のれん償却額 | 1,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 |
| 支払利息 | 1,091 |
| 補助金収入 | -3,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,336 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,490 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,866 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,386 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,871 |
| 小計 | -19,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 |
| 利息の支払額 | -1,091 |
| 補助金の受取額 | 3,143 |
| 法人税等の支払額 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,959 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,492 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,816 |
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