CaSy（9215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 16:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 19,487 | -13,459 |
| 減価償却費 | 2,747 | 5,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 338 | 975 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,444 | -5,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,522 | -753 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,853 | 3,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 965 | 5,782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | 6,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -5,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,906 | -11,670 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71 | 3,423 |
| 小計 | 7,838 | -9,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -338 | -975 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,365 | 3,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -863 | -6,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -634 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,250 | -4,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,884 | -14,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 24,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,748 | 2,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,119 | 351,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
