CaSy（9215）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,602 | 6,206 |
| 減価償却費 | 5,916 | 13,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -51 |
| 支払利息 | 1,091 | 1,973 |
| 補助金収入 | － | -300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,496 | -20,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,740 | 6,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,155 | 639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,980 | 3,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,476 | 23,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -5,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,584 | -7,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -532 | 2,643 |
| 小計 | 43,346 | 25,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 51 |
| 利息の支払額 | -1,091 | -1,973 |
| 補助金の受取額 | － | 300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,547 | 3,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,710 | 27,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -46,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -947 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,165 | -17,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,112 | -63,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -19,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 10,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,598 | -25,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 349,465 | 324,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
