CaSy（9215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月25日 16:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2024/12/01-2025/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 51,014 |
| のれん償却額 | 6,604 |
| 減価償却費 | 17,767 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 |
| 支払利息 | 2,352 |
| 補助金収入 | -8,613 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,069 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,137 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,482 |
| 小計 | 40,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 |
| 利息の支払額 | -2,352 |
| 補助金の受取額 | 8,613 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,494 |
| 長期借入れによる収入 | 157,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,511 |
| ストックオプションの行使による収入 | 540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,841 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 351,201 |
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