CaSy（9215）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -120,193 | -5,943 |
| 減価償却費 | 6,099 | 4,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 242 | 399 |
| 固定資産除却損 | － | 635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,447 | -7,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,400 | -3,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,841 | 10,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 246 | -521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,906 | 2,296 |
| キャストポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,372 | 1,578 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 783 | 287 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,488 | 2,987 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,000 | 740 |
| 小計 | -53,050 | 6,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -242 | -399 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,581 | 6,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,409 | -5,442 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 209 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,199 | -5,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,000 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,218 | 595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,183 | 169,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
