CaSy（9215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,185 | -5,818 |
| 減価償却費 | 8,060 | 9,649 |
| のれん償却額 | 1,123 | 8,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -309 |
| 支払利息 | 1,091 | 1,587 |
| 補助金収入 | -3,143 | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,434 | -10,830 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -4,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,541 | 2,494 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,336 | 8,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,490 | -2,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,866 | -8,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,386 | -3,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,871 | 721 |
| 小計 | -19,233 | -2,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 309 |
| 利息の支払額 | -1,091 | -1,587 |
| 補助金の受取額 | 3,143 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -3,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,563 | -6,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,959 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,983 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,258 | -23,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,201 | -23,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,492 | -8,331 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,433 | -24,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,852 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,221 | -32,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,456 | -63,423 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 341,816 | 287,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
