営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、158,088千円増加し、327,867千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において、営業活動により得られた資金は35,820千円(前事業年度は6,037千円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上22,047千円(前事業年度は税引前当期純損失5,943千円)、キャストポイント引当金の減少11,969千円(前事業年度は1,578千円の増加)、未払金の増加11,423千円(前事業年度は10,424千円の増加)、株式公開費用の計上11,259千円(前事業年度は計上なし)、売上債権の増加10,890千円(前事業年度は7,404千円の増加)等によるものであります。

2023/02/28 13:30