営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、5,748千円減少し、322,119千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動により支出した資金は863千円(前年同四半期は21,951千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益の計上19,487千円(前年同四半期は税引前四半期純損失20,416千円)、売上債権の増加8,444千円(前年同四半期は7,536千円の増加)、未払金の減少3,853千円(前年同四半期は15,925千円の増加)、その他資産の増加7,906千円(前年同四半期は3,459千円の増加)等によるものであります。

2023/07/14 16:00