ノバック（5079）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,499,951 | 1,864,129 |
| 減価償却費 | 44,146 | 26,672 |
| 減損損失 | 4,228 | |
| 匿名組合投資損失 | 7,640 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -28,943 | 225 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -279,992 | -44,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,933 | 55,833 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | -15,008 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,456 | -3,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,266 | 7,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,259 | -755 |
| 受取保険金 | － | |
| 受取損害賠償金 | -9,000 | -6,351 |
| 保険解約返戻金 | -20,697 | |
| 支払利息 | 11,885 | 2,552 |
| コミットメントフィー | 144,575 | 4,528 |
| 寄付金 | 30,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,862,489 | -9,924,971 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -622,431 | 1,863,591 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 45,140 | 1,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538,191 | 352,538 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -45,046 | 499,015 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,026,479 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,671 | |
| その他 | 2,093 | 376,385 |
| 小計 | 6,204,593 | -4,931,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,259 | 755 |
| 保険金の受取額 | － | |
| 損害賠償金の受取額 | 9,000 | 6,351 |
| 利息の支払額 | -11,885 | -2,552 |
| コミットメントフィーの支払額 | -144,575 | -4,528 |
| 寄付金の支払額 | -30,000 | |
| 法人税等の支払額 | -304,645 | -491,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,723,747 | -5,422,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -85,861 | -3,463 |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,607 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,235 | |
| その他 | -1,514 | 6,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,747 | 6,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,532 | -4,197 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -68,967 | -91,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,499 | 2,603,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,552,500 | -2,811,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,072,337 | 6,260,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
