キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 16:03
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 23億8938万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3228万、営業活動によるキャッシュ・フロー -99億1886万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 4月期 個別 | 通期 | -9,160 | -104 | -105 | -9,264 | - | 3,520 |
| 2021年 4月期 個別 | 通期 | 5,724 | -90 | -81 | 5,634 | - | 9,072 |
| 2022年 4月期 連/個 | 2Q | -5,422 | 7 | 2,604 | -5,416 | - | 6,261 | 3Q | - | - | - | - | -17 | - | 通期 | 894 | 418 | 1,423 | 1,312 | - | 11,808 |
| 2023年 4月期 個別 | 2Q | -3,588 | -1,534 | 81 | -5,123 | - | 6,766 | 通期 | 5,054 | -1,584 | -831 | 3,470 | - | 14,447 |
| 2024年 4月期 個別 | 2Q | -9,919 | -32 | 2,389 | -9,951 | - | 6,885 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2020年4月（個）
- -92億6427万
- 2021年4月（個） プラ転
- 56億3400万
- 2022年4月（個） -76.71%
- 13億1214万
- 2023年4月（個） +164.44%
- 34億6990万
営業CFマージン
- 2020年4月（個）
- -33.17%
- 2021年4月（個）
- 18.73%
- 2022年4月（個）
- 2.53%
- 2023年4月（個）
- 15.82%