ノバック（5079）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 609,183 |
| 減価償却費 | 25,937 |
| のれん償却額 | 10,285 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -36,647 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -19,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,070 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,052 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,081 |
| 支払利息 | 7,016 |
| コミットメントフィー | 5,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,214,304 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 58,520 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,953 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 258,425 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 368,853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,756 |
| その他 | -3,186 |
| 小計 | -5,528,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,080 |
| 利息の支払額 | -7,016 |
| コミットメントフィーの支払額 | -4,072 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -244,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,782,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -139,562 |
| その他 | -3,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -1,257 |
| 配当金の支払額 | -309,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,173,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -751,037 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,729,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
