ノバック（5079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,354 | 132,549 |
| 減価償却費 | 27,371 | 29,032 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19,222 | -19,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -55,725 | -9,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,372 | 51,520 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,041 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -870 | -1,053 |
| 受取損害賠償金 | -9,324 | － |
| 還付加算金 | － | -1,749 |
| 支払利息 | 716 | 5,609 |
| コミットメントフィー | 4,912 | 5,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,963,509 | 855,545 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 134,918 | -90,673 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 581 | -2,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,429 | -2,092,908 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 278,750 | -1,207,580 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 33,232 | 65,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 432,069 | -344,440 |
| その他 | 2,079 | 697 |
| 小計 | -9,489,906 | -2,626,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 1,053 |
| 損害賠償金の受取額 | 9,324 | － |
| 還付加算金の受取額 | － | 1,749 |
| 利息の支払額 | -716 | -5,609 |
| コミットメントフィーの支払額 | -4,912 | -5,310 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -433,520 | 277,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,918,861 | -2,356,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -32,674 | -13,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,281 |
| その他 | 392 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,282 | -11,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,576 | -1,222 |
| 配当金の支払額 | -309,035 | -412,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,389,388 | -713,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,561,754 | -3,082,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,885,280 | 2,390,798 |
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