ノバック（5079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,178,556 | 476,354 |
| 減価償却費 | 22,792 | 27,371 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,766 | -19,222 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -117,711 | -55,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,803 | 49,372 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,250 | -18,041 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,124 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34,712 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -768 | -870 |
| 受取損害賠償金 | － | -9,324 |
| 受取補償金 | -800 | － |
| 保険解約返戻金 | -441,250 | － |
| 支払利息 | 481 | 716 |
| 支払手数料 | 9,000 | － |
| コミットメントフィー | 2,972 | 4,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,183,954 | -10,963,509 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -56,905 | 134,918 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,136 | 581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -740,017 | 136,429 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -53,409 | 278,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 190,456 | 33,232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -778,675 | 432,069 |
| その他 | 2,395 | 2,079 |
| 小計 | -2,933,753 | -9,489,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 870 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 9,324 |
| 補償金の受取額 | 800 | － |
| 利息の支払額 | -481 | -716 |
| 支払手数料の支払額 | -9,000 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | － | -4,912 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -646,771 | -433,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,588,437 | -9,918,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,968,002 | -32,674 |
| 保険積立金の解約による収入 | 441,250 | － |
| その他 | -7,569 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,534,321 | -32,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 2,700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,914 | -1,576 |
| 配当金の支払額 | -515,063 | -309,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,921 | 2,389,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,041,837 | -7,561,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,765,911 | 6,885,280 |
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