ノバック（5079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,864,129 | 2,178,556 |
| 減価償却費 | 26,672 | 22,792 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 225 | -1,766 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44,536 | -117,711 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,833 | 86,803 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,008 | -17,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,965 | -2,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,362 | -34,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -768 |
| 受取損害賠償金 | -6,351 | － |
| 受取補償金 | － | -800 |
| 保険解約返戻金 | － | -441,250 |
| 支払利息 | 2,552 | 481 |
| 支払手数料 | － | 9,000 |
| コミットメントフィー | 4,528 | 2,972 |
| 固定資産売却損 | 10,484 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,924,971 | -3,183,954 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,863,591 | -56,905 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,218 | 2,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352,538 | -740,017 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 499,015 | -53,409 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 190,456 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -778,675 |
| その他 | 376,385 | 2,395 |
| 小計 | -4,931,282 | -2,933,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 768 |
| 損害賠償金の受取額 | 6,351 | － |
| 補償金の受取額 | － | 800 |
| 利息の支払額 | -2,552 | -481 |
| 支払手数料の支払額 | － | -9,000 |
| コミットメントフィーの支払額 | -4,528 | － |
| 法人税等の支払額 | -491,091 | -646,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,422,347 | -3,588,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,463 | -1,968,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,140 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 441,250 |
| その他 | 6,073 | -7,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,749 | -1,534,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700,000 | 600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -4,197 | -3,914 |
| 配当金の支払額 | -91,956 | -515,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,845 | 80,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,811,752 | -5,041,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,260,585 | 6,765,911 |
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