ノバック（5079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,499,951 | 3,090,470 |
| 減価償却費 | 44,146 | 53,431 |
| 減損損失 | 4,228 | － |
| 匿名組合投資損失 | 7,640 | 2,104 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -28,943 | 1,844 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -279,992 | 78,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,933 | 11,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,200 | 8,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,456 | -4,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,266 | 25,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,259 | -1,440 |
| 受取損害賠償金 | -9,000 | -6,351 |
| 保険解約返戻金 | -20,697 | -195,361 |
| 支払利息 | 11,885 | 10,891 |
| コミットメントフィー | 144,575 | 8,132 |
| 株式公開費用 | － | 27,415 |
| 寄付金 | 30,000 | － |
| 固定資産売却損 | － | 10,484 |
| 投資有価証券売却益 | － | -231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,862,489 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -5,482,926 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -622,431 | 1,909,724 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,140 | 2,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538,191 | 980,943 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -45,046 | 560,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,026,479 | 164,185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,671 | 518,183 |
| その他 | 2,093 | 3,949 |
| 小計 | 6,204,593 | 1,777,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,259 | 1,440 |
| 損害賠償金の受取額 | 9,000 | 6,351 |
| 利息の支払額 | -11,885 | -10,891 |
| コミットメントフィーの支払額 | -144,575 | -8,132 |
| 株式公開費用の支払額 | － | -27,415 |
| 寄付金の支払額 | -30,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -304,645 | -843,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,723,747 | 894,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -85,861 | -8,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,140 |
| 保険積立金の積立による支出 | -48,607 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,235 | 416,690 |
| その他 | -1,514 | 5,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,747 | 417,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,532 | -10,507 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,525,728 |
| 配当金の支払額 | -68,967 | -91,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,499 | 1,423,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,552,500 | 2,735,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,072,337 | 11,807,749 |
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