ノバック（5079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,090,470 | 3,026,960 |
| 減価償却費 | 53,431 | 48,248 |
| 匿名組合投資損失 | 2,104 | 1,222 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,844 | 1,989 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 78,396 | -57,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,495 | 24,454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,100 | 1,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,639 | -3,515 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,741 | -164,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,440 | -1,554 |
| 受取損害賠償金 | -6,351 | － |
| 受取補償金 | － | -800 |
| 受取手数料 | － | -525 |
| 助成金収入 | － | -600 |
| 保険解約返戻金 | -195,361 | -441,250 |
| 支払利息 | 10,891 | 3,683 |
| 支払手数料 | － | 9,000 |
| コミットメントフィー | 8,132 | 5,409 |
| 株式公開費用 | 27,415 | － |
| 固定資産売却損 | 10,484 | － |
| 投資有価証券売却益 | -231 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,482,926 | 5,351,083 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,909,724 | -161,135 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,142 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 980,943 | -1,492,245 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 560,372 | 459,169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 164,185 | 204,549 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 518,183 | -724,776 |
| その他 | 3,949 | 126,526 |
| 小計 | 1,777,060 | 6,215,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,440 | 1,554 |
| 損害賠償金の受取額 | 6,351 | － |
| 補償金の受取額 | － | 800 |
| 受取手数料の受取額 | － | 525 |
| 助成金の受取額 | － | 600 |
| 利息の支払額 | -10,891 | -3,683 |
| 支払手数料の支払額 | － | -9,000 |
| コミットメントフィーの支払額 | -8,132 | -5,409 |
| 株式公開費用の支払額 | -27,415 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -843,963 | -1,147,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,449 | 5,053,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,357 | -2,017,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,140 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 416,690 | 441,250 |
| その他 | 5,225 | -7,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,698 | -1,583,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,507 | -6,417 |
| 株式の発行による収入 | 1,525,728 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -91,956 | -824,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,263 | -830,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,735,411 | 2,639,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,807,749 | 14,447,034 |
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