四半期報告書-第59期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,864,129 | 2,178,556 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,672 | 22,792 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 225 | △1,766 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △44,536 | △117,711 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,833 | 86,803 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,008 | △17,250 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,965 | △2,124 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,362 | △34,712 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △755 | △768 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △6,351 | - | |||||||||
| 受取補償金 | - | △800 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △441,250 | |||||||||
| 支払利息 | 2,552 | 481 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 9,000 | |||||||||
| コミットメントフィー | 4,528 | 2,972 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 10,484 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △231 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,924,971 | △3,183,954 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,863,591 | △56,905 | |||||||||
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,218 | 2,136 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 352,538 | △740,017 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 499,015 | △53,409 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | - | 190,456 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | - | △778,675 | |||||||||
| その他 | 376,385 | 2,395 | |||||||||
| 小計 | △4,931,282 | △2,933,753 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 768 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 6,351 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 800 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,552 | △481 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | - | △9,000 | |||||||||
| コミットメントフィーの支払額 | △4,528 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △491,091 | △646,771 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,422,347 | △3,588,437 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △3,463 | △1,968,002 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,140 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 441,250 | |||||||||
| その他 | 6,073 | △7,569 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,749 | △1,534,321 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年5月1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,700,000 | 600,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,197 | △3,914 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91,956 | △515,063 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,845 | 80,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,811,752 | △5,041,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,072,337 | 11,807,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 6,260,585 | ※1 6,765,911 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
