長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社及び連結子会社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座借越契約及び取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
当座借越極度額及びコミットメントラインの総額	2,200,000千円	2,200,000千円
借入実行残高	634,540 〃	579,990 〃

2026/07/31 15:48