クリアル（2998）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 74億3722万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9694万、営業活動によるキャッシュ・フロー -158億8977万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 516 | -637 | 1,122 | -121 | - | 1,381 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | -514 | -239 | 1,409 | -753 | - | 2,037 |
| 2022年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -77 | - | 通期 | 275 | 237 | -1,091 | 512 | -79 | 1,458 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,442 | -2 | 1,763 | 3,441 | 0 | 6,662 | 通期 | 1,290 | -123 | 3,573 | 1,167 | -20 | 6,198 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -191 | -33 | -56 | -225 | -43 | 5,917 | 通期 | -1,211 | -135 | 2,907 | -1,346 | -45 | 7,760 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,697 | -179 | -354 | 3,518 | -8 | 10,923 | 通期 | 10,021 | -1,170 | -1,114 | 8,850 | -18 | 15,500 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -15,890 | -97 | 7,437 | -15,987 | -81 | 6,953 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（連）
- -1億2070万
- 2021年3月（連） -523.9%
- -7億5306万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億1227万
- 2023年3月（連） +127.9%
- 11億6745万
- 2024年3月（連） マイ転
- -13億4603万
- 2025年3月（連） プラ転
- 88億5039万
設備投資額
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -7866万
- 2023年3月（連）
- -2045万
- 2024年3月（連） -118.79%
- -4474万
- 2025年3月（連）
- -1826万
営業CFマージン
- 2020年3月（連）
- 13.66%
- 2021年3月（連）
- -7.2%
- 2022年3月（連）
- 2.6%
- 2023年3月（連）
- 7.85%
- 2024年3月（連）
- -5.76%
- 2025年3月（連）
- 23.96%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
