クリアル（2998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,830,616 | 2,651,615 |
| 減価償却費 | 40,395 | 51,307 |
| 減損損失 | － | 132,444 |
| のれん償却額 | － | 12,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,011 | -1,422 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 27,077 | -10,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,073 | -24,086 |
| 支払利息 | 94,047 | 142,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,540 | 1,124 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -958,469 | -1,207,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,141 | -515,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,084,837 | 9,932,430 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -316,070 | -742,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 275,440 | -201,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,255 | 534,207 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | -680,519 | 3,558,465 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 15,994,840 | -23,562,410 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 121,568 | 35,017 |
| その他 | 31,976 | 610,917 |
| 小計 | 10,427,146 | -8,603,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,073 | 23,250 |
| 利息の支払額 | -92,029 | -150,873 |
| 法人税等の支払額 | -334,309 | -683,292 |
| 法人税等の還付額 | 16,716 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,020,598 | -9,413,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,012 | -300,256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,268 | -73,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -676 | -125,745 |
| 出資金の払込による支出 | -49,731 | -418,540 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -753,283 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -197,278 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,350 | -43,308 |
| その他 | -46,608 | -15,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,208 | -676,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,680,359 | -62,557 |
| 長期借入れによる収入 | 2,754,878 | 9,849,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,256,512 | -5,857,792 |
| リース債務の返済による支出 | -4,274 | -4,377 |
| 株式の発行による収入 | 70,968 | 4,332,473 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | － |
| 配当金の支払額 | － | -180,484 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,254 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,305 | 8,077,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,514 | 7,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,741,599 | -2,005,103 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,499,520 | 13,494,416 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,702 | － |
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