クリアル（2998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,476 | 1,830,616 |
| 減価償却費 | 63,799 | 40,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,000 | 102,011 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,345 | 27,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -3,073 |
| 支払利息 | 42,473 | 94,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22,540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,516 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -327,036 | -958,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,060 | -66,141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,298,797 | -6,084,837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,725 | -316,070 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196,249 | 275,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,073 | -4,255 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | -171,538 | -680,519 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 10,413,940 | 15,994,840 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 122,035 | 121,568 |
| その他 | 114,241 | 31,976 |
| 小計 | -765,944 | 10,427,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 3,073 |
| 利息の支払額 | -56,784 | -92,029 |
| 法人税等の支払額 | -410,656 | -334,309 |
| 法人税等の還付額 | 21,907 | 16,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,211,263 | 10,020,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -300,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,749 | -18,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -661 | -676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,166 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -753,283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -197,278 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,918 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -400 | -4,350 |
| その他 | -950 | -96,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,776 | -1,170,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,022,986 | -2,680,359 |
| 長期借入れによる収入 | 278,000 | 2,754,878 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,403,932 | -1,256,512 |
| リース債務の返済による支出 | -2,526 | -4,274 |
| 株式の発行による収入 | 13,099 | 70,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -661 | -260 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,906,965 | -1,114,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560 | 5,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,561,486 | 7,741,599 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,759,623 | 15,499,520 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,702 |
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