クリアル（2998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 499,401 | 883,476 |
| 減価償却費 | 62,361 | 63,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,549 | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 110,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6,773 | -3,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -214 |
| 支払利息 | 40,555 | 42,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,516 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -824,796 | -327,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,343 | -7,060 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,775,821 | -12,298,797 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -55,226 | -1,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 169,809 | 196,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,023 | 92,073 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | 2,940,248 | -171,538 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 3,341,970 | 10,413,940 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 71,462 | 122,035 |
| その他 | 133,373 | 114,241 |
| 小計 | 1,536,699 | -765,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 214 |
| 利息の支払額 | -61,779 | -56,784 |
| 法人税等の支払額 | -202,561 | -410,656 |
| 法人税等の還付額 | 17,845 | 21,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,290,251 | -1,211,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,453 | -44,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -661 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,166 |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 581 | 3,918 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81,584 | -400 |
| その他 | -16,244 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,801 | -134,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 422,614 | 4,022,986 |
| 長期借入れによる収入 | 2,581,576 | 278,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566,140 | -1,403,932 |
| 社債の償還による支出 | -583,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,526 |
| 株式の発行による収入 | 1,717,723 | 13,099 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,572,548 | 2,906,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,739,998 | 1,561,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,198,136 | 7,759,623 |
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