クリアル（2998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,217 | 499,401 |
| 減価償却費 | 65,437 | 62,361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,600 | 28,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,690 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,485 | -6,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -47 |
| 支払利息 | 49,083 | 40,555 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -56,015 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | 94,192 | -824,796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,978 | -6,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,784,680 | -4,775,821 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,242 | -55,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,152 | 169,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95,337 | -82,023 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | -820,747 | 2,940,248 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 3,543,760 | 3,341,970 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -27,565 | 71,462 |
| その他 | 17,143 | 133,373 |
| 小計 | 375,771 | 1,536,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 47 |
| 利息の支払額 | -49,526 | -61,779 |
| 法人税等の支払額 | -59,915 | -202,561 |
| 法人税等の還付額 | 8,476 | 17,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,834 | 1,290,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,506 | -20,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 270,000 | 581 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,720 | -81,584 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 48,297 | － |
| その他 | 1,126 | -16,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 237,437 | -122,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -251,660 | 422,614 |
| 長期借入れによる収入 | 79,498 | 2,581,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,712 | -566,140 |
| 社債の償還による支出 | -664,000 | -583,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,717,723 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,874 | 3,572,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,602 | 4,739,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,138 | 6,198,136 |
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