クリアル（2998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,544 | 266,217 |
| 減価償却費 | 36,060 | 65,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 39,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | -3,690 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6,409 | -5,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 258 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 支払利息 | 76,443 | 49,083 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -56,015 |
| 固定資産除却損 | 3,123 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -457,765 | 94,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,028 | 19,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,604,078 | -2,784,680 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,170 | -1,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,607 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,632 | 75,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,271 | -95,337 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | 750,042 | -820,747 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 543,640 | 3,543,760 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 531 | -27,565 |
| その他 | 5,987 | 17,143 |
| 小計 | -319,765 | 375,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | -79,030 | -49,526 |
| 法人税等の支払額 | -117,332 | -59,915 |
| 法人税等の還付額 | 2,184 | 8,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513,917 | 274,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,583 | -78,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,250 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 270,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 48,297 |
| その他 | -6,717 | -1,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,151 | 237,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 435,460 | -251,660 |
| 長期借入れによる収入 | 276,535 | 79,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,874 | -254,712 |
| 社債の発行による収入 | 1,218,200 | － |
| 社債の償還による支出 | -976,790 | -664,000 |
| 株式の発行による収入 | 558,000 | － |
| 配当金の支払額 | -54,990 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,541 | -1,090,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655,472 | -578,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,036,741 | 1,458,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
