クリアル（2998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,498 | 973,520 |
| 減価償却費 | 42,581 | 18,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -95,176 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -2,410 | 40,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -581 |
| 支払利息 | 23,752 | 40,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,516 | － |
| 預託金の増減額（△は増加） | -812,555 | 138,340 |
| 為替差損益（△は益） | － | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,195 | -100,289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,755,863 | -3,039,106 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,811 | -256,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,542 | 35,547 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 278,178 | -67,655 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | 1,003,998 | 450,884 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 3,770,580 | 5,709,110 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -33,850 | 73,591 |
| その他 | 64,049 | -23,717 |
| 小計 | 62,327 | 3,896,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 581 |
| 利息の支払額 | -34,494 | -42,798 |
| 法人税等の支払額 | -240,979 | -174,317 |
| 法人税等の還付額 | 21,907 | 16,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,048 | 3,696,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,771 | -8,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,166 | － |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -49,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,918 | － |
| その他 | -2,668 | -21,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,458 | -179,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 619,880 | -1,578,428 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,438,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686,638 | -220,770 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,085 |
| 株式の発行による収入 | 10,908 | 9,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -496 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,347 | -353,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,854 | 3,165,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,917,282 | 10,923,318 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,702 |
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