クリアル（2998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 973,520 | 713,889 |
| 減価償却費 | 18,720 | 18,251 |
| のれん償却額 | － | 6,106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,176 | -212,011 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 40,277 | -7,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -9,506 |
| 支払利息 | 40,148 | 52,709 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | -2,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -16,174 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 138,340 | -4,660,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,289 | -35,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,039,106 | -4,627,534 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -256,704 | -476,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,547 | -167,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,655 | 7,601 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | 450,884 | 4,655,698 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 5,709,110 | -11,226,230 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 73,591 | -37,562 |
| その他 | -23,717 | 591,395 |
| 小計 | 3,896,962 | -15,431,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 9,506 |
| 利息の支払額 | -42,798 | -62,723 |
| 法人税等の支払額 | -174,317 | -405,006 |
| 法人税等の還付額 | 16,493 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,696,922 | -15,889,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,085 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,158 | -6,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -74,411 |
| 出資金の払込による支出 | -49,730 | -5,630 |
| その他 | -21,413 | -9,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,304 | -96,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,578,428 | 2,824,933 |
| 長期借入れによる収入 | 1,438,000 | 5,230,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,770 | -461,310 |
| リース債務の返済による支出 | -2,085 | -2,188 |
| 株式の発行による収入 | 9,510 | 26,470 |
| 配当金の支払額 | － | -180,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,774 | 7,437,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,554 | 2,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,165,397 | -8,546,510 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,923,318 | 6,953,009 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,702 | － |
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