クリアル（2998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,574 | 508,498 |
| 減価償却費 | 27,304 | 42,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,503 | -2,410 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -190 |
| 支払利息 | 17,313 | 23,752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,516 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -98,798 | -812,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,236 | -54,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -536,160 | -4,755,863 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -99,441 | 25,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184,214 | -1,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,199 | 278,178 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | 932,073 | 1,003,998 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 2,642,000 | 3,770,580 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 30,742 | -33,850 |
| その他 | 155,965 | 64,049 |
| 小計 | 3,596,816 | 62,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 190 |
| 利息の支払額 | -45,113 | -34,494 |
| 法人税等の支払額 | -127,275 | -240,979 |
| 法人税等の還付額 | 17,845 | 21,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,442,305 | -191,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -42,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,166 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,918 |
| その他 | -57 | -2,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | -33,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 751,900 | 619,880 |
| 長期借入れによる収入 | 998,576 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,904 | -686,638 |
| 社債の償還による支出 | -583,200 | － |
| 株式の発行による収入 | 635,710 | 10,908 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,763,083 | -56,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,203,848 | -280,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,661,987 | 5,917,282 |
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