クリアル（2998）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 477,574 |
| 減価償却費 | 27,304 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -3,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 |
| 支払利息 | 17,313 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -98,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -536,160 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -99,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,199 |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | 932,073 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 2,642,000 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 30,742 |
| その他 | 155,965 |
| 小計 | 3,596,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 |
| 利息の支払額 | -45,113 |
| 法人税等の支払額 | -127,275 |
| 法人税等の還付額 | 17,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,442,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 |
| その他 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 751,900 |
| 長期借入れによる収入 | 998,576 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,904 |
| 社債の償還による支出 | -583,200 |
| 株式の発行による収入 | 635,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,763,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,203,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,661,987 |
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