クリアル（2998）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月17日 16:39
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,544 | 408,401 |
| 減価償却費 | 36,060 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 387 | |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -6,409 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 258 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | |
| 支払利息 | 76,443 | |
| 固定資産除却損 | 3,123 | |
| 預託金の増減額（△は増加） | -457,765 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,028 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,604,078 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,170 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,607 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,632 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,271 | |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | 750,042 | |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | 543,640 | |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 531 | |
| その他 | 5,987 | |
| 小計 | -319,765 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | |
| 利息の支払額 | -79,030 | |
| 法人税等の支払額 | -117,332 | |
| 法人税等の還付額 | 2,184 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -513,917 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,583 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,250 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| その他 | -6,717 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,151 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 435,460 | |
| 長期借入れによる収入 | 276,535 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,874 | |
| 社債の発行による収入 | 1,218,200 | |
| 社債の償還による支出 | -976,790 | |
| 株式の発行による収入 | 558,000 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -54,990 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,541 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655,472 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,036,741 |
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