有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31)

6 当座借越契約及びコミットメントライン契約
当社及び連結子会社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座借越契約及び取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当連結会計年度 (2025年3月31日)
当座借越極度額及びコミットメントラインの総額	2,762,200千円	2,200,000千円
借入実行残高	717,900 〃	634,540 〃
差引額	2,044,300千円	1,565,459千円