インフォメティス（281A）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記（連結）

この契約に基づく、連結会計年度末の借入未実行残高は以下の通りであります。

	前連結会計年度(2024年12月31日)		当連結会計年度(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	―	千円	300,000	千円
借入実行残高	―	〃	300,000	〃

(注) 1.以下の財務上の特約が付されております。
①2025年12月期決算における純資産(連結)の部の金額を2024年12月期決算における純資産(連結)の部の金額の75%以上に維持

2026/03/26 16:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における財務活動により得られた資金は344,277千円(前年同期は638,071千円の獲得)となりました。
これは主に、短期借入金の純増減額300,000千円、長期借入れによる収入400,000千円、長期借入金の返済による支出362,936千円によるものであります。
④ 生産、受注及び販売の状況

2026/03/26 16:08

#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(資金の借入及び借入金の返済)
当社は、2026年2月6日開催の取締役会において、以下のとおりコミットメントライン契約による借入金の期日前返済及び当座貸越契約の締結及び同契約に基づく資金の借入について決議し、2月13日に実行しました。
1.期日前に資金の返済を行う借入金の内容

2026/03/26 16:08