5030 インフォメティス

ROE

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ROA

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キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2020年 3月期連結	通期	-247,420	-104,490	451,782	-351,910	-104,490	438,328
2021年 3月期連結	通期	-267,908	-114,664	345,294	-382,572	-114,653	396,111

キャッシュ・フロー推移

2021/03（連）

営業キャッシュ・フローが2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2020年3月（連）: -2億4742万
2021年3月（連） -8.28%: -2億6790万

投資活動によるCF#2

2020年3月（連）資金投入: -1億449万
2021年3月（連）投入+9.74%: -1億1466万

財務活動によるCF#3

2020年3月（連）資金調達: 4億5178万
2021年3月（連）資金調達: 3億4529万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年3月（連）: -3億5191万
2021年3月（連） -8.71%: -3億8257万

設備投資#5*

2020年3月（連）: -1億449万
2021年3月（連）増加+9.73%: -1億1465万

現金等#6

2020年3月（連）: 4億3832万
2021年3月（連） -9.63%: 3億9611万

営業CFマージン

2020年3月（連）: -79.9%
2021年3月（連）: -47.34%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2020/03、2021/03）; #6 : 現金及び現金同等物の残高