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キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度
四半期
営業CF
投資CF
財務CF
フリーCF
設備投資
現金等
2020年
3月期
連結
通期
-247,420
-104,490
451,782
-351,910
-104,490
438,328
2021年
3月期
連結
通期
-267,908
-114,664
345,294
-382,572
-114,653
396,111
キャッシュ・フロー推移
2021/03(連)
営業キャッシュ・フロー
が
2
年連続でマイナスになっています。
キャッシュ・フロー計算書
で中身を確認してみましょう。
営業活動によるCF
#1
2020年3月
(連)
-2億4742万
2021年3月
(連)
-8.28%
-2億6790万
投資活動によるCF
#2
2020年3月
(連)
資金投入
-1億449万
2021年3月
(連)
投入+9.74%
-1億1466万
財務活動によるCF
#3
2020年3月
(連)
資金調達
4億5178万
2021年3月
(連)
資金調達
3億4529万
フリーキャッシュ・フロー
#4
2020年3月
(連)
-3億5191万
2021年3月
(連)
-8.71%
-3億8257万
設備投資
#5
*
2020年3月
(連)
-1億449万
2021年3月
(連)
増加+9.73%
-1億1465万
現金等
#6
2020年3月
(連)
4億3832万
2021年3月
(連)
-9.63%
3億9611万
営業CFマージン
2020年3月
(連)
-79.9%
2021年3月
(連)
-47.34%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5
*
有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/03、2021/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
開示資料
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