キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
3月期
連結
通期-247,420-104,490451,782-351,910-104,490438,328
2021年
3月期
連結
通期-267,908-114,664345,294-382,572-114,653396,111

キャッシュ・フロー推移

2021/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2020年3月(連)
-2億4742万
2021年3月(連) -8.28%
-2億6790万

投資活動によるCF#2

2020年3月(連)資金投入
-1億449万
2021年3月(連)投入+9.74%
-1億1466万

財務活動によるCF#3

2020年3月(連)資金調達
4億5178万
2021年3月(連)資金調達
3億4529万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年3月(連)
-3億5191万
2021年3月(連) -8.71%
-3億8257万

設備投資#5*

2020年3月(連)
-1億449万
2021年3月(連)増加+9.73%
-1億1465万

現金等#6

2020年3月(連)
4億3832万
2021年3月(連) -9.63%
3億9611万

営業CFマージン

2020年3月(連)
-79.9%
2021年3月(連)
-47.34%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/03、2021/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高