インフォメティス（281A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -218,626 | -120,976 |
| 減価償却費 | 59,264 | 91,153 |
| 敷金償却費 | － | 1,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,225 | -55,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,086 | -37,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -189 |
| 支払利息 | 11,817 | 16,053 |
| 支払手数料 | 513 | 1,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,587 | 3,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,568 | -33,827 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -599 | -19,935 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,343 | 40,214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,444 | -12,192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,310 | -18,911 |
| その他 | 20,937 | -8,153 |
| 小計 | -87,137 | -153,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 189 |
| 利息の支払額 | -11,817 | -18,056 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -5,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,713 | -176,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -723 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,281 | -83,027 |
| 敷金の回収による収入 | 360 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,645 | -83,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,300 | -51,616 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 367,960 |
| 支払手数料の支出 | -513 | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,186 | 314,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,225 | 811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,947 | 56,362 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 620,198 | 474,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
