インフォメティス（281A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 35,890 | -218,626 |
| 減価償却費 | 31,427 | 59,264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,947 | -65,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,875 | -6,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -191 |
| 支払利息 | 3,724 | 11,817 |
| 支払手数料 | 3,800 | 513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,943 | 165,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,054 | 4,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,711 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,101 | -599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -381 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,734 | -49,787 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,860 | -9,310 |
| その他 | 12,990 | 20,937 |
| 小計 | -28,435 | -87,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,278 | 191 |
| 利息の支払額 | -5,569 | -11,817 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -950 |
| 法人税等の還付額 | 2,275 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,740 | -99,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,787 | -161,281 |
| 敷金の回収による収入 | － | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,968 | -161,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,950 | -316,300 |
| 支払手数料の支出 | -2,700 | -513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,350 | 83,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,853 | 1,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,493 | -176,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 506,084 | 620,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
